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资产负债表 | |||||||
填报单位:鄂尔多斯市住房公积金管理中心 | 2013年12月 | 会住房01表 | 单位:元 | ||||
项目 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 项目 | 行次 | 年初数 | 年末数 |
资产: | 负债: | ||||||
住房公积金存款 | 2404313071.62 | 2471793473.22 | 住房公积金 | 4538185930.72 | 6188854072.83 | ||
增值收益存款 | 102483389.42 | 164867360.78 | 应付利息 | 18270516.46 | 23800450.22 | ||
应收利息 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 113768827.57 | 470235640.07 | ||
其他应收款 | 50000000.00 | 410000000.00 | 专项应付款 | 21860113.65 | 35900000.00 | ||
委托贷款 | 2234164166.66 | 3824961718.86 | 其中:城市廉租房住房建设补充资金 | 0.00 | 0.00 | ||
逾期贷款 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 4692085388.40 | 6718790163.12 | ||
国有债券 | 0.00 | 0.00 | |||||
净资产: | |||||||
贷款风险准备 | 98875239.30 | 152832389.74 | |||||
待分配增值收益 | 0.00 | 0.00 | |||||
净资产合计 | 98875239.30 | 152832389.74 | |||||
资产总计 | 4790960627.70 | 6871622552.86 | 负债及净资产总计 | 4790960627.70 | 6871622552.86 | ||
单位负责人:张福成 | 制单人:王建峰 | 填报日期:2013-12-31 | |||||
附注:职工公积金账户存储余的提取情况: | 290483560.09 | 元; | |||||
购买、建造、翻建、大修自住住房: | 68479826.86 | 元; | |||||
离休、退休: | 87828281.21 | 元; | |||||
完全丧失劳动能力,并与单位终止劳动关系: | 89007415.63 | 元; | |||||
户口迁出本市或出境定居: | 0.00 | 元; | |||||
偿还购房贷款本息: | 15700006.34 | 元; | |||||
租凭住房: | 0.00 | 元; | |||||
其他: | 29468030.05 | 元; |
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